美國總統(tǒng)大選將于今年11月5日(周二)舉行,根據(jù)近期民調(diào)顯示,共和黨總統(tǒng)候選人特朗普當(dāng)選機(jī)會率上升,同時令其上臺后對多數(shù)進(jìn)口產(chǎn)品征收高達(dá)10至20%的關(guān)稅可能性增加。據(jù)晨星引述巴克萊分析師指出,新關(guān)稅可能對美股標(biāo)普500指數(shù)產(chǎn)生重大影響,其中非必需性消費(fèi)品、工業(yè)、科技和醫(yī)療保健等板塊將首當(dāng)其沖。
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標(biāo)普500成份股盈利或跌3.2%
巴克萊團(tuán)隊(duì)方面,估計特朗普上任后若對所有進(jìn)口產(chǎn)品征收10%關(guān)稅、并對中國進(jìn)口貨征收高達(dá)60%稅率,標(biāo)普500指數(shù)成份股2025年每股盈利可能因此降低3.2%;若貿(mào)易伙伴國以報復(fù)性關(guān)稅還擊,每股盈利可能再會降1.5%。
巴克萊分析師Venu Krishna表示,雖然提議的新關(guān)稅落實(shí)后,可能只會對企業(yè)盈利產(chǎn)生適度影響,但由成本通脹衍生的次級效應(yīng)將對企業(yè)盈利構(gòu)成影響,并造成進(jìn)一步傷害。他又補(bǔ)充,非必需性消費(fèi)品、工業(yè)、科技和醫(yī)療保健類股風(fēng)險似乎最大,因?yàn)閷θ蚬?yīng)鏈倚賴最大。
Arbroath Group創(chuàng)始人兼執(zhí)行合伙人Christopher Smart則表示,未有看到市場因預(yù)期特朗普獲勝而出現(xiàn)更大波動的原因之一,可能是投資者沒有認(rèn)真對待其提倡的關(guān)稅威脅。不過,近期10年期國債收益率溫和上漲及美元上漲的情況下,可能會打擊美國勞動力市場,以及預(yù)示市場將出現(xiàn)更大波動。
銀行股、小盤股和美元率先跑出
另一方面,市場更將共和黨“橫掃”(即特朗普當(dāng)選總統(tǒng)且共和黨拿下兩院)的可能性從月初的20%大幅升至33%。根據(jù)美銀統(tǒng)計顯示,2016年共和黨橫掃大選時對股票、石油及美元來說是好事,但對債券、黃金來說卻很糟糕。過去一周市場亦顯示,美國銀行股、小盤股和美元已經(jīng)搶先跑出,而黃金和石油則出現(xiàn)了分化。
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